证券代码：605222     证券简称：起帆电缆       公告编号：2023-020

债券代码：111000     债券简称：起帆转债

              上海起帆电缆股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 22 以书面、电子邮件方式发出，会

议于 2023 年 3 月 27 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表

决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂

华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议

  案》

  为了满足池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）的生产经营资金

周转需求，公司拟为池州起帆向银行申请综合授信额度提供担保，详细情况如下：

亿元的综合授信，期限三年，在综合授信额度及三年期限内循环提款，单笔借款

最长不超过 13 个月，公司为此次授信提供最高额 1.5 亿元的担保，担保方式为

连带责任担保，保证期间以具体签订的担保合同为准。

亿元的综合授信，公司为此提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限三年。

带责任担保，担保期限为自“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年。

元的综合授信，期限不超过 12 个月，公司为该笔综合授信额度中敞口额度 0.5

亿元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自“借款合同等贸易融资

类合同及其他形成债权债务关系的法律性文件”项下债务履行期限届满之日起三

年。

人民币 0.65 亿元的综合授信，期限不超过 12 个月，公司为该笔综合授信额度中

的 0.35 亿元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自

“借款合同”项下债务履行期限届满之日起三年

  公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。因池州起

帆为公司全资子公司，具有足够的债务偿还能力，公司为该事项担保风险较小。

授权公司管理层处理后续相关事宜。

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                       上海起帆电缆股份有限公司董事会

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